8月5日外汇交易提醒

文/ 海临风| 2019/8/3 6:19:55
摘要: 8月2日美元走软,因数据显示美国7月就业增长放缓,且贸易紧张局势加剧,增强了外界对美联储将在9月再次降息的预期。受避险需求刺激,日元、瑞郎兑美元连续大涨,美元兑日元创1月3日以来新低至106.51;美元兑瑞郎刷新近二周低点至0.9815。
汇金网 讯: 周五(8月2日)走软,因数据显示美国7月就业增长放缓,且贸易紧张局势加剧,增强了外界对美联储将在9月再次降息的预期。受避险需求刺激,、瑞郎兑美元连续大涨,美元兑日元创1月3日以来新低至106.51;美元兑瑞郎刷新近二周低点至0.9815。
8月5日外汇交易提醒

美国劳工部表示,7月非农就业岗位增加16.4万个,低于前一个月,工资小幅增长。BMO Capital Markets策略全球主管Greg Anderson表示,总的来说,这可能是一个对美元略有负面的数字,因为我确实认为,这份报告的整体内容增加了美联储在9月份降息的理由。

此前一天,美国总统特朗普关于关税的言论,导致金融市场几乎完全消化了9月再次降息的可能性。 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具周五下午显示,9月份美联储降息的可能性为98.1%,较一周前的56.2%大幅上升。但并不是所有的市场参与者都被说服了。

AllianceBernstein固定收益联合负责人Gershon Distenfeld称,我们认为这个价格太高了。显然,鲍威尔在新闻发布会上想要传达的信息是,目前还不确定下一步将采取什么行动;现实情况是,如果本意是放宽货币政策,结果适得其反。股市下跌,曲线变平,美元走高——都是收紧货币政策的效果,所以除了让市场感到紧张外,他们并没有取得什么成效。

贸易争端的升级继续拖累套利交易,让稳固的美国就业数据相形见绌。市场对低delta期权的需求增长,因为贸易紧张局势升级和美联储本周“保险性”降息后的美元走强加剧了人们对各国需要干预各自货币的猜测。

瑞郎领涨G-10,在美国总统特朗普周四发表关税言论后,交易员连续第二天解除套利交易,推高避险货币;大宗商品货币人气受损,表现弱于大盘。全球债券上涨,德国、法国、澳大利亚和新西兰基准收益率创新低。美元兑日元跌0.7%至106.59,盘中跌至106.51,为1月3日以来的最低水平;本周下跌2%;纽约的交易商称,交叉货币卖盘也打压了兑日元,一度下跌0.6%至2017年4月以来的最低点。

兑美元上涨0.27%至1.2161,根据一位纽约交易商称,因尾盘的空头回补;英镑兑美元全周跌1.8%;东京汇市定盘后,英镑兑日元的压力导致英镑兑美元跌至1.2091。欧元兑美元涨0.2%至1.1111,尾盘的空头回补和解除套利交易利好欧元;欧元兑美元全周跌0.2%;欧元兑瑞郎一度跌0.6%至1.0909,创两年新低。

周一前瞻


时间区域指标前值09:45中国7月财新服务业PMI5214:30瑞士6月实际零售销售年率(%)-1.716:30英国7月Markit服务业PMI50.216:30欧元区8月Sentix投资者信心指数-5.822:00美国7月ISM非制造业PMI55.1

投行观点汇总



美国银行:尽管美联储降息,贸易紧张局势仍将维持美元强势


美国银行全球经济学家Aditya Bhave撰写报告称,不断升级的贸易紧张局势可能产生意想不到的后果,包括延长全球货币宽松周期以及在美联储降息时期的强势美元。他在一份报告中写道,美联储的鸽派转变正在鼓励特朗普政府采取更加强硬的贸易立场,我们认为现在所有选项都指向贸易局势的进一步恶化。基本情形假定是只采取适度的额外措施,对北美以外的汽车和零部件加征进口关税,以及对越南等国家的贸易措施。

澳新银行:欧元兑美元未来数月内将下滑至1.05-1.10区域



澳新银行研究部周五讨论了欧元兑美元的前景,表示中期内保持结构性看跌倾向;我们保持欧元在接下来的几个月里温和贬值是欧元/美元最有可能的结果的观点。 欧元区经济动能的持续丧失、低于趋势的增长以及对于通胀乏力的担忧令欧洲央行进一步放宽货币政策无可避免。

然而,利率已经为负,目前的利率曲线结构同时还在挑战银行领域的利润,因此利率还能从现有水平(抵押利率目前为-0.4%)下降多少尚且存疑。量化宽松(QE)可能必须加大幅度,这将伴随着投资组合资金从欧盟流出,但基于全球贸易增长放缓是欧元区制造业趋弱的主要原因,欧盟当局可能不愿意接受在令人失望的欧美贸易谈判进展中欧元的实质性贬值。

法国兴业银行:值得继续做空欧元兑日元,目标看向116


法国兴业银行发布研究报告称,保持做空欧元兑日元,目标看向116,同时还将做空英镑兑日元。贸易不确定性已经上升,美国总统特朗普很快也会就欧盟贸易问题发出声明,外汇市场中,美元兑日元正在下探1月3日低位107一线,而瑞郎同样保持强劲。

欧元则没有出现明显走势,继续维持在低位震荡。隔夜获益最大的外汇操作并不是我们最青睐的(欧元兑日元空仓),但依然值得继续持有。如果美国和欧盟的贸易紧张关系继续升温,同时美国经济能够保持强劲,那欧元兑日元将会表现挣扎,另一方面,做空英镑兑日元也存在明显的趋势。
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